Preguntas más frecuentes
Pasos totales: 3
Modo rápido: Módulo Caja >>> Operaciones >>> Fondo a Rendir
En esta guía veremos:
Cómo crear y utilizar Fondo a Rendir
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Caja".
Comencemos!
Supongamos que nuestra empresa tiene viajantes que trabajan diferentes zonas del país. Cada uno de ellos, cuando viaja, tiene gastos de viáticos. A estos gastos nos referimos cuando creamos y utilizamos fondos a rendir. En este ejemplo le vamos a dar a unos de nuestros viajantes $12.000 de viáticos, entonces:
1) Ir a módulo "Caja" (arriba).
2) Posicionar el puntero del mouse en el botón Operaciones (abajo) y hacer clic en Fondo a Rendir.
3) Dentro de la ventana Administrar Fondos a rendir hacemos clic en Nuevo.
4) Dentro de Alta/Renovación de Fondo a Rendir:
- Seleccionamos la caja de donde salen los $12.000 de viáticos.
- Ingresamos el monto.
- En fondo a Rendir seleccionamos nuevo y a continuación cargamos al empleado (viajante).
- Hacer clic en Aceptar.
5) De esta manera se produce una transferencia interna de la caja de donde salen los viáticos al fondo a rendir del empleado:
6) Ahora nuestro viajante dispone de $12.000 para viáticos. Supongamos entonces que a su regreso rinde gastos de combustible y hospedaje.
Para ver la guía "Cómo cargar un gasto" hacer clic aquí.
7) Desde donde se selecciona la caja (abajo a la izquierda, al lado del buscador, en el módulo caja) procurar tener seleccionado el fondo a rendir de nuestro viajante.
8) Posicionar el puntero del mouse en el botón Operaciones (abajo) y hacer clic en Listado de Cierres de Caja.
9) En la ventana Cierre de Caja hacer clic en la acción Cerrar.
10) En esta ventana vemos el sobrante del fondo a rendir. Seleccionamos la caja correspondiente y hacemos clic en Aceptar.
11) De esta manera se produce un ingreso de transferencia interna, en este caso, a la caja de donde salióel monto originario ($12.000). Es decir que se hace una devolución de lo que sobró de los viáticos ($4.135).