Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 4
Modo rápido: Módulo Caja >>> Clic botón Pago >>> Seleccionar Proveedor >>> Si pagamos en efectivo completar en el campo correspondiente. Si pagamos de otra manera (cheque, tarjeta, depósito) cargar los montos en las pestañas correspondientes

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En esta guía veremos:
Como cargar una Orden de Pago para abonar facturas de proveedores en cuenta corriente.

Asumimos que:

1. El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Caja".
2. El usuario tiene permisos de acciones dentro del módulo "Caja".
3. Tenemos cargadas compras en cuenta corriente para el proveedor al cual va a pagar.

Comencemos!

1) Hacer clic en el botón del módulo "Caja" que se encuentra en la parte superior.
Alternativamente es posible acceder al módulo Caja haciendo clic en el logo de Cianbox arriba a la izquierda.



NOTA:
- Recordemos que el orden de los módulos puede variar para cada usuario. Para más información al respecto hacer clic aquí.



2) Una vez dentro del módulo Caja hacemos clic en el botón "Pago" que se encuentra en la parte inferior izquierda.



3) En la ventana "Orden de Pago"
1- Seleccionamos el Proveedor al cual se va a pagar.

Opciones de pago (efectivo, cheques de terceros, retenciones, transferencias, cheques propios).

2- En caso de querer pagar en efectivo usar esta opción ingresando en "Monto" la cantidad de dinero.
3- En las pestañas de la parte superior es posible ingresar pagos con Valores de terceros, Retenciones y Transferencias bancarias.
6- Si deseamos emitir un cheque propio para pagar podemos hacer clic en "Emitir Cheque".

Imputar el pago a las facturas.

4- Es posible marcar (con el casillero que aparece a la izquierda) las facturas que vamos a pagar.
Tener en cuenta que si se marca un comprobante, el sistema no va a permitir Aceptar el recibo hasta tanto no se cancele totalmente el saldo del mismo (ya sea con efectivo, cheques, etc.)
5- Alternativamente es posible hacer una imputación parcial, por ejemplo $5.000 en una factura de $12.000, para eso hacer clic en el casillero de "Imputación" al lado del comprobante y escribir el monto a imputar.
NOTA: no hacer clic en el tilde porque se desmarcará, si lo hacemos y volvemos a marcar, el monto de la imputación cambiará.


Con los montos ya cargados hacer clic en "Aceptar" para finalizar la carga.

Opciones avanzadas.

Valores: Permite elegir cheques que tenga en cartera.



Retenciones: Si somos agente de retención podemos añadir las retenciones de impuestos desde esta pestaña.



Transferencias: Permite añadir pagos con transferencias bancarias.