Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 4
Modo rápido: Módulo Caja >>> Tarjetas >>> Nueva Liquidación (o Administrar Liquidaciones) >>> Botón "Nueva Liquidación"

---

---

En este tutorial asumimos que:

1. El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Caja".
2. Ya hemos cargado al menos una cuenta Bancaria.
3. Hemos realizado ventas con tarjeta de crédito.

Descripción general del proceso:
La liquidación es un proceso en el cual

1. se marcan (concilian) los cupones de tarjeta que el banco (o entidad financiera) nos está pagando.
2. Se registran los gastos (comisiones) que nos cobran.
3. Se descuentan las retenciones de impuestos como IVA, Ganancias, Ingresos Brutos (en caso de corresponder).
4. Se ingresa el monto recibido ya sea como depósito bancario, cheque o efectivo.

Lo recomendable es cargar estos datos teniendo a mano el resumen o liquidación emitida por el banco o entidad financiera.

Comencemos!

1) Ir al módulo "Caja" (arriba).

2) Posicionar el puntero del mouse en Tarjetas (abajo) y hacer clic en "Nueva Liquidación".

NOTA: Puede hacerse también desde:

A- Tarjetas y hacer clic en Administrar Liquidaciones.

B- Y en Liquidación de tarjetas, hacer clic en Nueva Liquidación.

3) Dentro de la ventana Liquidación de Cupones de Tarjetas existen cuatro pestañas.
- En la pestaña Cupones podremos filtrar la búsqueda de los mismos por:

• Fecha
• Tipo: Todas - Crédito - Débito
• Número de Lote
• Tarjetas
• Entidad emisora

Dependiendo de esto, aparecerán los cupones de su interés. A continuación deberemos seleccionar los que vayamos a liquidar.

En la parte inferior veremos el monto de la suma de los cupones seleccionados bajo el titulo "Cupones".


- En la pestaña Gastos llenar los campos correspondientes dependiendo de los gastos que hayamos tenido por las transacciones con tarjeta. En el ejemplo (gif) son $150 de gastos administrativos (también podría ser "comisiones" o cualquier concepto libre) más un 21,0% de I.V.A. sobre ese gasto. Recordemos hacer clic en el botón "Añadir" para cargar dicho gasto. También, en esta misma pestaña, podremos cargar percepciones (botón Percepciones) en caso de haberlas.

- En la pestaña Retenciones cargaremos, como su nombre lo indica, las retenciones sufridas (ej: Ganancias, IVA, Ingresos Brutos). Llenar los campos correspondientes:

• Fecha
• Impuesto: ej: Convenio multilateral (según qué provincia) - ganancias sociedades - impuesto al valor agregado - ingresos brutos - Reg. Seguridad social.
• Recordar hacer clic en el botón "Añadir" para cargar dicha retención.

Por diferencia entre "Cupones seleccionados" MENOS "Gastos" MENOS "Retenciones" obtenemos el monto de "Ingresos".

- En la pestaña Ingresos deberemos especificar cómo se realiza el ingreso:

• Tipo de ingreso: Efectivo - valores - depósitos (la mayoría se realizan a través de este último).
• Caja de destino.
• Fecha
• Número
• Cuenta de destino (para las transferencias bancarias)
• Monto

Hacer clic en el botón "Añadir".

Para finalizar haga clic en "Aceptar"


Este proceso dará como resultado:
1- Una compra por el monto de los gastos
2- Un movimiento en caja egresando cupones e ingresando retenciones y según sea el caso efectivo o banco.
3- Un movimiento bancario en caso de que hayamos cobrado por depósito.